سیستم تحت وب انبارداری رادیکال: عملیات مرتبط با اسناد مالی: مدیریت اسناد مالی

توضیحات: به طور کلی از سند مالی برای ثبت رویدادهای مالی در سیستم استفاده می شود .

این قسمت برای ثبت، پایش و کنترل اسناد مالی کاربرد دارد.

مدیریت اسناد مالی، تجمیع شده ی اسناد مالی دریافتی، اسناد مالی پرداختی و حواله بین حساب ها از عملیات مرتبط با اسناد مالی می باشد و این قابلیت فراهم شده تا شما تمام این سه مورد که به صورت جداگانه نیز قابل دسترس می باشد را به صورت تجمیعی در یک صفحه در اختیار داشته باشید.

نحوه ثبت اطلاعات:

برای ورود اطلاعات یک سند مالی: روی دکمه ی "سند جدید" در صفحه کلیک نمائید،. در این صفحه می توانید سند های مالی را بر اساس انواع سند(از حساب بانکی به حساب بانکی،از صندوق به طرف حساب، از درآمد به هزینه و ....) ثبت نمائید، بدین صورت که نوع سند (18 نوع سند) را انتخاب نمائید.

توجه : سیستم بر اساس نوع سند انتخابی شما به صورت خودکار عنوان فیلدهای پرداخت کننده(بستانکار)، و دریافت کننده(بدهکار) و ... را تغییر می دهد. سپس پرداخت کننده، دریافت کننده و دیگر موارد را پر یا انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه ی ثبت سند کلیک نمائید.

در قسمت های پرداخت کننده و دریافت کننده فرقی نمی کند نوع سند چه باشد، در هر نوع شما باید 2 مورد کد و نام را پر کنید که با انتخاب صحیح هرکدام، فیلد دیگر به صورت خودکار مقدار می گیرد.به عنوان مثال اگر نوع سند از صندوق به صندوق باشد در قسمت پرداخت کننده دو فیلد کد صندوق و نام صندوق باید مقدار بگیرد. اگر کد صندوق را وارد کنید نام صندوق به صورت خودکار پر شده و یا بالعکس.

توجه: مقدار فیلدهای شماره سند و ردیف سند و تاریخ ثبت به صورت خودکار مقدار می گیرد، اما می توانید در صورت نیاز تغییر دهید.اما دقت کنید شماره یا ردیف سند نباید برای آن نوع سند تکراری باشد در غیر اینصورت با پیغام خطا روبرو می شوید.

توجه: هر شماره سند می تواند از چند ردیف سند تشکیل شود که هرکدام از آن ردیف ها خود یک سند هستند ولی برای دید بهتر و استاندارد سازی اسناد به اینگونه عمل می کنیم.

برای ویرایش یک سند مالی، روی ستون "ویرایش" درلیست پایین صفحه(اگر لیستی مشاهده نمی کنید یا سند مورد نظر را جستجو کنید یا دکمه ی پاک کردن جستجو را انتخاب نمائید تا تمام اسناد مالی نمایش داده شود)، ردیف سند مالی مورد نظر کلیک نمائید، اطلاعات سند مالی انتخاب شده (نوع سند،پرداخت کننده و ... ) در گزینه های مرتبط در پنل باز شده، پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت سند" را کلیک نمائید.

برای حذف یک سند مالی ، روی ستون "حذف " ردیف سند مورد نظر مورد نظر کلیک نمائید، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود، در صورت تایید، اطلاعات حذف می شود.

جستجو در لیست مدیریت اسناد مالی

برای جستجوی می توانید از سرستون های جدول بر اساس شرط های مختلف هر نوع جستجوی پیشرفته ای را داشته باشید.که برای دریافت راهنمایی بیشتر می توانید راهنمای جستجوی جداول را در برنامه و از قسمت راهنما مطالعه نمائید.

چاپ لیست مدیریت اسناد مالی

برای چاپ از لیست اسناد مالی روی دکمه در سمت راست بالای جدول کلیک نمائید تا هرآنچه را در جدول جستجو کرده اید به صورت پرینت نیز داشته باشید.